Содержание
Ищете способ заработать максимально быстро за один день? Звучит как дешевая реклама, но мы говорим о скальпинге. Это агрессивный способ торговли на бирже, сделки в котором жестко ограничены по времени, а сам он похож на азартную игру. Этим скальпинг одновременно опасен и привлекателен. Суть в том, чтобы уловить сильное и устойчивое движение цены вверх. Как правило, даже при сохранении такого тренда цена в какой-то момент незначительно откатывается назад, чтобы потом возобновить движение вверх.
Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии. Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред.
Скальпинг как основной метод торговли
MACD (англ. moving average convergence/divergence). Расшифровка переводится как “схождение/расхождение скользящих средних”, а в биржевой среде его именуют просто “макди”. Данный индикатор позволяет спрогнозировать изменения стоимости активов на бирже, определить момент разворота, а также направленность и силу тренда. Скользящие средние (англ. moving average) применяются во многих ситуациях и считаются классическим индикатором. В нашем случае он помогает предугадать развитие и силу тренда и найти момент входа и выхода из сделки.
Не тратьте много времени на анализ, в скальпинге реакция и интуиция имеют большее значение, чем технический прогноз. Рассмотрим еще одну интересную торговую стратегию, построенную на основе аналитического инструментария кабинета LiteFinance. Ее плюс — весь проведенный анализ у вас уже под рукой, не нужно тратить время на установку индикаторов или поиск новостей.
Сравнение эффективности скальперской сделки с фьючерсом и акциями
В итоге на следующий день цена снизилась до 3,02 бакса за акцию. Так как это было утро и до ОС ещё было далеко, заявок в стакане было не много, но цена медленно падала. Я понял, что опять совершаю те же ошибки и что нужно что-то менять. Я продал в рынок свои акции, зафиксировав убыток в -300 баксов. Это кстати спровоцировало лавинообразное падение цены до 2,7 или 2,8 баксов за акцию.
Перевод отлично передает суть данного метода биржевого заработка. Трейдер, заключающий в течение дня множество сделок, получает от каждой из них незначительную прибыль величиной в несколько пунктов — т.н. От этого сленгового слова происходит альтернативное название методики — пипсовка. Небольшой профит отдельных операций, суммируясь, может генерировать серьезный доход. Это и делает скальпинг столь популярным как среди новичков, так и опытных биржевых игроков.
По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего. Трейдеров, специализирующихся на таких операциях, называют скальперами. Этот вид торговли подходит темпераментным, но хладнокровным людям, которые способны быстро принимать решения и точно воплощать их в жизнь. Если мы в аналогичных условиях купим акции за 133,65 руб. И продадим их за 134,30 руб., то получим 0,65 руб., из которых на комиссию придется 0,09 руб.
В точке «7» закрываем сделку с минимальным профитом, так как цена развернулась вниз — на минимуме нижней тени свеча была красной. Сделку не открываем, так как находимся между краем и серединой канала. На следующей свече после точки «5» закрываем длинную позицию, так как меняется направление движения цены. В точке «3» сделку можно закрыть досрочно, но можно и выжать из сделки максимум. Цена продолжает восходящий тренд, отталкиваясь от середины канала.
Как работает скальпинг на бирже?
Скальпинг — это такой стиль торговли, которому характерно очень короткое время удержания позиций с нормой прибыли в несколько тиков. Понятие “короткое время” — довольно расплывчато. Как правило, скальперы удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут и работают на секундных и/или минутных графиках.
Их стратегия заключается в большом количестве мелких сделок. В итоге день должен закрыться с положительным результатом. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Создать робота, и позаботиться о том, чтобы он торговал как можно ближе к бирже. Обычно – от нескольких дней до нескольких месяцев. Время удержания позиции исчисляется секундами и несколькими минутами.
Автоматизация процесса скальпинга
HFT, скальпинг, торговля внутри дня, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и long-term инвестирование — все виды имеют свои преимущества и недостатки. Более того, глобальные рынки становятся все более конкурентны. Зарабатывать трейдингом на бирже – нужно, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашему персональному характеру, обстоятельствам, опыту. Если трейдер имеет склонность к одному стилю торговли – то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже, вплоть до отрицательных. Соблюдение строгой стратегии входа и выхода является ключом к тому, чтобы небольшие сделки превращались в большие прибыли. Краткосрочные сделки и резкие движения цен являются ключевыми причинами, по которым эта стратегия популярна среди множества трейдеров во всем мире.
Повторюсь, что скальпинг на акциях потребует максимальной самоотдачи, и придётся задействовать максимально все свои ресурсы, и к этому надо быть готовым. Написал эту статью для того, чтобы подвести итог для примерно 8 месяцев, которые я потратил на эту затею. К новому 2022 году мне удалось заработать +236 баксов в общей сложности. Очевидно, что эта сумма отбила только счёт за интернет.
“Среднесрочники” удерживают позиции на протяжении многих недель и месяцев. Высокочастотный трейдинг, скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрочный и долгосрочные инвестиции – видов торговли очень много. Учитывайте высокий уровень риска, связанный с торговлей фьючерсами, валютными парами и с использованием заемных средств. Трейдеры, работающие на более длинных таймфреймах, могут использовать скальпинг в качестве дополнительного заработка. Лучше всего использовать скальпинг когда рынок нестабилен или движется в узком диапазоне.
Кажущееся «поторговать полчаса вечерком» на деле оборачивается необходимостью почти весь день сидеть у монитора в напряжении. Кроме того, трейдерам, которые предпочитают скальпинг, придется платить комиссионные отчисления. Даже при удачных сделках они нередко понижают выгодность торговли практически в “0”. При серии неудачных — могут даже полностью разорить наивных и торопливых игроков, не подготовившихся как следует.
Скальпинг я считаю одним из лучших способов торговли как для начинающего трейдера, так и для опытного, который за длительное время не смог достичь желаемого результата. Для начала трейдер-скальпер должен определить актив, с которым будет работать. В России наибольший объем таких сделок приходится на фьючерсы RTSI (индекс РТС) и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл).
Ошибки и риски при скальпинге
Принято считать, что внутри дня наиболее комфортно торговать «голубыми фишками», то есть, наиболее ликвидными акциями. Если говорить в целом, они привлекают больше трейдеров, потому сделок там больше и проводятся они чаще. Пипсовка или краткосрочный скальпинг подразумевают закрытие сделки с прибылью «1-2 пункта +спред».
В инвестиционный портфель подбираются бумаги так называемых дивидендных аристократов – компаний с высокой дивидендной доходностью. Стратегии торговли акциями условно можно объединить в три группы по продолжительности сделок. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Во-первых, это срок, за который можно получить прибыль. Во-вторых, при грамотной торговле рентабельность от вложенных средств может быть гораздо выше, чем у долгосрочных инвесторов. В-третьих, зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе. И, в-четвертых, скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.
Потому в качестве ориентира можно брать котировки ВТС и открывать сделки по монетам ТОП-15 (ETH, XRP и т.д.). Ниже на скриншоте видно — за последние 24 часа все монеты в плюсе, за неделю — все в минусе. Поэтому, ориентируясь на более раннее движение цены ВТС, сделки можно открывать по любой монете. Сделки на кратчайших промежутках времени — здесь не всегда уместны торговые системы с огромным количеством индикаторов. Решения должны приниматься быстрее чем за минуту — скальперы охотятся за прибылью всего в несколько пунктов. Разбираемся в том, как торговать на повторяемых «типовых движениях» и на потоковых данных по выставленным и отложенным ордерам.
Поэтому сделки по этому активу на 1-5 минут открыть можно только в период локальной фундаментальной волатильности, которая бывает редко. Но 30 минут для небольшого дохода часто оказывается достаточно. Открываем сделки в момент краткосрочных коррекций на отскоке от промежуточных уровней сетки. Строим уровни коррекции Фибоначчи в начале тренда. Постепенно растягиваем сетку до каждого следующего экстремума.
Внутридневная торговля более рискованна по сравнению с долгосрочными инвестициями. Инвесторам нужно постоянно следить за изменением стоимости акций и вовремя совершать операции. Если не заметить, что цена актива выросла или упала, можно потерять прибыль. Поэтому многие операции во внутридневной торговле совершаются в течение нескольких минут или даже секунд.
Внутридневные трейдеры обычно совершают до 10 сделок каждый день. Но, по сути, трейдер каждый день получает знания и нарабатывает мастерство. Когда скальперы торгуют, они стараются получить прибыль от краткосрочного движения цены акции.
- В обоих случаях цена “ходит” от уровня к уровню, создавая боковик.
- В скальпинге трейдер успевает зарабатывать едва ли не на каждом колебании цены в обе стороны, тогда как во внутридневном трейдинге часть прибыли «съедается» за счет откатов и коррекций.
- И общая эффективность спотового рынка будет ниже срочного — в 2,5 раза вместо 7,6, если нет привлечения плеча.
Невысокий профит от каждой операции с лихвой компенсируется числом выставляемых ордеров. При ручном трейдинге легко совершить ошибку, если не здоров или устал. Трейдеру но в коем случае нельзя торговать при плохом самочувствии, а тем более в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Новички должны убедиться, что скальпинг соответствует их психологии, поскольку он требует дисциплинированного подхода.
- Опытные скальперы не советуют целиком перекладывать ответственность на бота.
- К новому 2022 году мне удалось заработать +236 баксов в общей сложности.
- Трейдер может спать спокойно ночью, так как никакого риска не существует.
- Этот тип торговли называют еще трейдинг внутри дня, или внутридневная торговля.
Риски намного ниже, однако и потенциальный доход может снизиться. Название происходит от английского “percent in point”, что означает “пункты”. Трейдер закрывает позиции с прибылью в несколько пунктов. Низкая прибыль компенсируется количеством совершенных сделок.